Tőzsdei kereskedési stratégiák: alapvető megközelítések és tippek a választáshoz

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

Ahhoz, hogy kereskedőként stabil profitot érjen el, különböző stratégiákat kell tesztelnie, és ki kell választania azt, amelyik a legjobb eredményt adja. Érdemes kezdetben meghatározni a személyes cselekvési algoritmusát is: a piacra lépés és a tranzakcióból való kilépés feltételei, a legproduktívabb kereskedési idő, elfogadható kockázatok stb.

Előkészületek

A tőzsdei kereskedési stratégiák különböző cselekvési algoritmusokat tartalmazhatnak, de vannak szabályok, amelyek változatlanok

Mielőtt elkezdené a kereskedést, egyértelműen meg kell határoznia a stratégia stílusát és az elérni kívánt célt.

A piactól függetlenül a célok kitűzésének közös szerkezete van:

• Tervezett bevételi szint. Sok kereskedő veszített pénzt kapzsiság miatt, mert többet akar keresni. Ezért fontos meghatározni, hogy mekkora nyereség elegendő a napon belüli vagy heti kereskedés leállításához.
• A kereskedés be- és kilépési pontjainak meghatározása. A megrendelés megnyitása előtt világosan meg kell értenie, hogy pontosan hol van a kilépési pont ésset take profit. Jól be lehet lépni egy kereskedésbe, de ha nem lép ki megfelelően, akkor a nyereség kézzelfogható részét elveszíti.
• Egy adott betétnél megengedett maximális kockázat. A részvény- és devizapiacokon való túléléshez egyértelműen meg kell határoznia a veszteségek mértékét, amely alá nem eshet. Ezt a számot egy hónapra, hétre és napra kell beállítani. Ismerd meg a határaidat, és soha ne lépd túl azt. Kockázatkezelés nélkül nem lehet sokáig a piacon maradni.

Kockázatkezelés

Konkrét kereskedések tervezésekor mindig az 1/3 elvet kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a nyereségnek legalább háromszor nagyobbnak kell lennie, mint a lehetséges veszteségek megállapított szintje. Ha a stop loss 50 dollár, akkor a nyereségnek 150 dollárnak kell lennie. e. és így tovább.

Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy folyamatosan pozitív irányba menjen, mivel egy sikeres ügylet három vesztes ügyletet kompenzál.

Egyes kereskedők az 1/4 vagy 1/5 arányt használják, növelve a tervezett profit szintjét. Ennek eredményeként a tőzsdei stratégiától függetlenül jelentősen megnő a kereset és a nem veszteség esélye.

Skalpolás

Az ilyen kereskedés lényege abban rejlik, hogy kis időkeretekkel (1 m) dolgozunk és nagyszámú tranzakciót kötünk. Ha ezt a tőzsdei kereskedési stratégiát választja, nagy munkaterhelésre kell felkészülnie, hiszen jelentős mennyiségű információt kell feldolgoznia, és folyamatosan figyelnie kell a piacot.

A skalpozás során kis időtávú áringadozásokat használnak, ami lehetővé teszi, hogy még akkor is profitot érjen el, haviszonylag nyugodt mozgásábra. Egyetlen kereskedésen belül mind a profit, mind a kockázat jelentősen csökken.

Ezért a stabil pénzügyi áramlás elérése érdekében sok megbízást kell nyitni. Ennek eredményeként ez a kereskedési stílus gyorsan kimerül.

Mivel a technikai elemzés nem mindig ad belépési pontot, gyakran használnak mutatókat.

napközbeni

E tőzsdei kereskedési stratégia részeként az egy napon belüli áringadozásokat alkalmazzák. Ez a kereskedési stílus a részvény- és devizapiacon egyaránt releváns.

Itt lényegesen nagyobb hatékonysággal használhatja a technikai elemzést, mint a fejbőrben. Ami a fundamentális elemzést illeti, ez ebben az esetben nem prioritás.

Napközben kereshet a short pozíciók időben történő megnyitásával mind vásárláskor, mind a piac esése esetén. Ennek a stílusnak a használatakor ne felejtse el beállítani a veszteségleállítást, amely lehetővé teszi a veszteségek korlátozását.

A kereskedési statisztikák vezetése is fontos. Meg kell határozni a nap leghatékonyabb időpontját.

Először talán nem lesz észrevehető, de sok napon belüli kereskedőnek van a nap legproduktívabb része. És ez a kereskedési folyamat összes jellemzőjének rögzítésével kiderülhet. Mindent meg kell írnia: a tranzakció nyitásának és lezárásának időpontját, veszteségleállítást, profitot, hányszor derült ki, hogy pluszban és mínuszban működött. Azaz minden kereskedési nap teljes részletes képe.

A legjobb idő meghatározása,fogadni kell rá. Ha figyelmen kívül hagyja ezt az elvet, akkor még nyereséges kereskedési stratégiát alkalmazva is rossz eredményeket érhet el a tőzsdén.

Középtávú kereskedés

Ebben az esetben a valutát és a részvényeket több naptól négy hétig terjedő időtartamra vásárolják meg. A belépési pont kiválasztásához nagy időkeretek elemzését használják - napi, óránkénti és H4-es. A piacra való pontosabb belépéshez elemezheti az ötperces diagramot.

A részvények tőzsdei kereskedési stratégiái a középtávú stílusban a legjövedelmezőbbnek és legstabilabbnak tekinthetők. Egy stop veszteség ebben az esetben több veszteséget hozhat, mint skalpolásnál, de a profit is nagyobb.

Középtávú kereskedéssel megengedheti magának, hogy jó belépési pontokat keressen, és kapkodás nélkül magas profitot állítson be. Ezért ez a stílus jól illeszkedik azok számára, akik nem tudnak egész nap kereskedni.

Hosszú távú kereskedés

Ez a stílus különbözik az egy hónapos és több éves időszakra szóló megrendeléseknél. A piaccal való együttműködés ilyen rendszere inkább befektetéshez, mint aktív kereskedéshez hasonlít.

Egy ilyen tőzsdei kereskedési stratégia hozzáértő megközelítésével 2-3 év alatt többszörösére növelheti tőkéjét. A sikeres, hosszú távú kereskedéshez képesnek kell lennie a pénzügyi mutatók helyes elemzésére és a piac azon részének változásainak előrejelzésére, ahol a részvényeket megszerzett társaság aktív.

Támogatási és ellenállási szintek

A tőzsdei kereskedési stratégiák sokaságávala szintek használata a profitszerzés alapvető sémája. Megtalálásukhoz figyelni kell az ár maximális felső és alsó értékére, amelyen túl sokáig nem megy.

A támogatási és ellenállási szintek meghatározásához használja az óránkénti diagramot és a nagyobb időkereteket. De a legjobb a napi gyertyákra összpontosítani.

Ez a munkaséma kiválóan alkalmas a tőzsdei kereskedési stratégiák kialakítására. A devizapiac azt is lehetővé teszi, hogy a szinteket haszonszerzés céljából használja.

A belépési pont ebben az esetben a szintről történő visszapattanás vagy annak lebontása.

Ha a visszapattanásról beszélünk, meg kell jegyezni, hogy azt több gyertya alkotja. Amikor az árfolyam elérte a jelzett szintet és mozgása lelassult, akkor nem kell megbízást nyitni, mivel a visszavonás nem kerül visszaigazolásra. A diagram tovább mehetne. Gondoskodni kell arról, hogy az ár visszapattanjon arról a szintről, amelyhez korábban közeledett. Ebben az esetben az ütköző valamivel a szintvonal fölé van állítva.

Függőben lévő rendeléseket is használhat.

Kitörés esetén a séma ugyanaz - a piacra csak több gyertya bezárása után lehet belépni az ellenállási szint fölé vagy a támaszvonal alá.

Ez a klasszikus tőzsdei kereskedési stratégia kombinálható indikátorokkal és más kereskedési stílusokkal. A szintek kiválóan alkalmasak intratradingre, középtávra, és segítik a stabil profit elérését a hosszú távú kereskedésben.

Vannak más stratégiák is, amelyeket gyakran használnak a kereskedők.

Szárító

Ez a csatornaépítésben merül ki. A diagram utolsó három szélsőpontja – a diagram alsó és felső pontja – mentén húzott vonalak segítségével jön létre.

Amint az árfolyam megközelíti a két csatorna határának egyikét, az ellentétes irányú megbízást nyitják meg, mert a tőzsdei kereskedési stratégia szerint az árfolyamnak a határról vissza kell pattannia, és az ellenkező irányba kell mennie..

Csak egy rendelést kell megnyitnia, és be kell állítania egy kis stop loss-t, körülbelül 50 pontot.

Momentum Pinball

Ez a stratégia a túlértékelt vagy alulértékelt piacra való belépésre összpontosít.

A használatához telepítenie kell a Momentum jelzőt. A kereskedés csak az indikátor jelzésének vétele után nyílik meg. Ehhez óránkénti időkeretet kell nyitnia, és az utolsó rúd/gyertya bezárása után létre kell hoznia egy függőben lévő megbízást a léc mélypontjától 20 ponttal alacsonyabb áron.

Stop loss 20 egységgel a legmagasabb érték fölé van állítva. A minimális nyereség 60 pip.

Belső bár

Itt a hangsúly az elemzésen van, speciális mutatók használata nélkül.

Az elemzés lényege, hogy egy belső sávval dolgozzunk, amelynek határai nem lépnek túl az előzőn. Már a megjelenés ténye is jelzi a grafikon mozgási irányának lehetséges változását. Emiatt a belső sáv kialakulása jelzésként szolgálhat a piacra lépéshez.

Ezzel a stratégiáv altőzsdei kereskedés esetén a stop loss az előző csúcs szintjén kerül megállapításra, ha eladási megbízásról van szó, és a minimumon, ha vételről van szó.

Támogatási és ellenállási szintek a profit-profit - profitrögzítés meghatározására szolgálnak. A számítás szerint a diagram legalább a következő szintre lép.

Hogyan dolgozzunk kriptovalutával

Sikeres kereskedés lehetséges Bitcoinnal és más típusú digitális pénzzel. Ehhez néhány egyszerű elv alapján kell felépítenie stratégiáját:

- Ne hagyja figyelmen kívül a híreket. Bármilyen kereskedési stratégiát is alkalmaznak a kriptovaluta tőzsdén, mindig követnie kell a híreket. A digitális pénz megjelenése óta lehetségesek olyan váratlan események, amelyek egy nap alatt 1000 USD-vel összeomlhatják a Bitcoint. e. és másnap 2000 dollárral emeli az árát. A hírek azért is fontosak, mert a kriptovalutának nincs egyetlen jogi státusa. Ausztrália például saját digitális pénz létrehozását tervezi, míg Kína betiltja a bitcoint. Mindez befolyásolja az árfolyam mozgását, és ha figyelmen kívül hagyja az ilyen eseményeket, akkor hibát követhet el, ami a betét jelentős részének elvesztéséhez vezethet.

- Ügyeljen a hangerőre. A stabil profit eléréséhez tíz, a legnagyobb kereskedési volumenű kriptovalutát érdemes követni. Erre azért van szükség, hogy csökkentsük a kockázatokat, és mindig legyen egy tartalék lehetőség, ha például a bitcoinnal kapcsolatos helyzet romlik.

- Hozzáértően reagál a lehívásra. Ha az ár csökkent, akkor természetesen nem kell vásárolnia. De azonnal dönts az eladás mellett isNem éri meg. Jobb, ha tőkeáttételt használ, hogy megvárja, hogyan változik az ár. Annak ellenére, hogy a diagramok ingadozása néha nagyon észrevehető, a Bitcoin az előrejelzések szerint a közeljövőben növekedni fog. Ezért a gyors eladás hiba lehet.

Fontos megjegyezni, hogy a kriptovaluta tőzsdén minden kereskedési stratégia magában foglalja a kockázatkezelést.

Általában, amikor digitális pénzzel dolgozik, használhat olyan stílust, mint a fejbőr vagy a napon belüli. A támogatási és ellenállási szinteken alapuló stratégia is jó eredményeket hozhat.

Opciók

Az ilyen típusú kereskedés fokozott kockázattal jár. Ugyanakkor vannak jó opciós kereskedési stratégiák. A csere a névtől és a választott pénznemtől függetlenül mindenekelőtt piac. Ezért amikor opciókkal dolgozik, semmi sem akadályozza meg, hogy ugyanazokat a cselekvési mintákat használja, mint a pénznemekkel való kereskedés során.

Többféleképpen kereshet pénzt:

- Rövid hívás (hívási opció eladása). Ezt a lépést akkor kell megtenni, ha okkal feltételezhető, hogy a mögöttes eszköz ára csökkenni fog az azonnali piacon.

- Hosszú hívás (opcionális vásárlás). Vásároljon, ha a piaci jelzések az alapul szolgáló áru árának növekedését jelzik.

- Bull Call Spread. A stratégia lényege egy vételi opció egyidejű vétele és eladása. Ugyanakkor a végrehajtási időnek azonosnak kell lennie, de a sztrájkok eltérőek - a megvásároltnál kevesebb van. Ez a stratégia akkor releváns, ha korlátozott áremelkedés várható.

Eredmények

HogyanA statisztikák azt mutatják, hogy a legtöbben a kockázatkezelési elvek figyelmen kívül hagyása miatt veszítenek pénzt a tőzsdén. Ami a stratégiák kiválasztását illeti, jobb, ha egy kis letéttel rendelkező számlán teszteli őket. És meg kell állnia annál, amely lehetővé teszi, hogy stabil eredményeket érjen el.