A zászlóminta a technikai elemzésben. Hogyan kell használni a zászlómintát a Forexben

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

A műszaki elemzés az ármozgások számos ismétlődő mintáját építette be. Némelyikük jobban bevált, mint mások előrejelzési forrásként. Az egyik ilyen modell a zászló vagy zászló. Ennek a mintának a helyes megértése számos nyereséges stratégia alapja lehet.

Mit jelent a zászló minta a technikai elemzésben

A technikai elemzési diagramokon gyakran láthat olyan grafikus formációt, amely zászlónak vagy zászlónak tűnik. Ezt a mintát az éles előremozgás jellemzi, amely egy bizonyos szinten megállítja az árat, majd egy szűk ártartományban mozog.

Mit mond ez a minta? A klasszikus elemzés trendfolytatási mintaként értelmezi. Ha a zászlórudat képező impulzusmozgás bullish volt, akkor az árfolyam a későbbi konszolidáción túllépve továbbra is bullish irányba fog mozogni. Bearish zászló esetén az ár bearish irányban lép ki a kereskedésből.

Hogyan lehet azonosítani egy zászlót a megjelenése alapján

A zászlóminta eltérő megjelenésű lehet. Néha nyilvánvaló, néha nem. Abban az esetben, ha a zászlórudat egy nagy gyertyatartó alkotja, a modell jól kiemelkedik a diagramon. De van, amikor a tengely több közepes méretű lendületes gyertyából alakul ki.

Ezt a konstrukciót nehezebb azonosítani. Itt világosan meg kell határozni, mikor nevezhető egy ábra zászlónak a technikai elemzésben. Ha a zászlórudat alkotó árelmozdulás a vízszinteshez képest 60-90⁰, akkor ez rúdként definiálható. Itt egy kis magyarázatra van szükség. Az időkerettől függően ez a mozgás másképp fog kinézni. Tegyük fel, hogy ha egy pólus található egy négyórás diagramon, és úgy néz ki, mint a mi követelményeink, akkor óránkénti vagy 15 perces időkereten minden másképp fog kinézni. A szög sokkal laposabb lesz, ráadásul a visszagurítások nem teszik lehetővé a modell zászlóként történő azonosítását.

A következő követelmény, amely segít egyértelműen meghatározni, hogy mi is ez a zászló, az a konszolidáció előfordulása a következő jelentős árszinten. Vagyis ha az árfolyam elment egy bizonyos irányba, de nem érte el a következő ellenállási vagy támaszszintet, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez zászló. Még akkor is, ha az ármozgás megfelelő szögben történt.

A következő dolog a minta meghatározásához a konszolidáció formája. Kis tartományban kell lennie az áringadozásoknak. Ebben az esetben ezeknek az ingadozásoknak a szélsőértékeinek párhuzamosnak kell lenniük egymássalidőszak: a magas és az alacsony szint nem lépheti túl az árfolyosót. Ha ez megtörténik, akkor ez egy lehetséges árkitörést jelez az egyik konszolidációs szinten és a következő mozgás kezdetét.

A zászlóminta másik változata a zászló. A különbség a konszolidációs zóna alakjában rejlik.

Ha a zászló téglalap alakú, akkor a zászló háromszög alakú. Az ármozgás amplitúdója minden új gyertya megjelenésével csökken. A Price Actionben ezt a képződményt rugónak nevezik. Felhalmozódás történik: egy bizonyos pillanatban gyorsan megnövekszik a mennyiség, és a tavaszi hajtások. Az ár újra mozog.

A zászlórúd kialakítása

Bármilyen ármozgás a későbbi grafikai struktúrák kialakulásával a piaci szereplők hangulatának köszönhető. A zászlók leggyakrabban olyan erős hírek pillanataiban jelennek meg, mint az üzleti aktivitási indexek közzététele, a kamatlábak változása, a nagy bankok vezetőinek beszédei. Az ilyen eseményeket a gazdasági naptárak három fejjel jelölik, hangsúlyozva fontosságukat. Amikor megtanulunk kereskedni, a fundamentális elemzésben az ilyen híreken van a hangsúly.

Gyakran a hírekre várva a piac lefagy és egy szűk ársávban mozog egy bizonyos ideig. A hír megjelenésének pillanatában a piaci szereplők számos vételi vagy eladási megbízást adnak le. Ha a vásárlási mennyiség jelentősen meghaladja az eladási megbízások mennyiségét, akkor az ár gyorsan emelkedik. Minél nagyobb a különbségmennyiség, annál gyorsabb lesz a növekedés.

Természetesen a hírek különböző erősségűek. Minél jelentősebb az esemény, annál hosszabb ideig van hatása. Például 2005. augusztus 31-én, amikor nyilvánosságra hozták a Katrina hurrikán utóhatásait, az amerikai fizetőeszköz három napon belül több mint 400 pontot esett. A kevésbé jelentős események csak egy kereskedésen belül befolyásolhatják az árfolyamot.

Összefoglalva, minél erősebbek a piaci szereplők elvárásai, annál erősebb a lendület, amely a zászlórudat alkotja.

Megjelenés

Maga a zászló lendületkorrekcióként jelenik meg. Ez a képződés a következő okokkal magyarázható:

1. Várva a fordulatot a támogatás, ellenállás szintjéről. Jelentős szinthez közeledve a kereskedők vagy az áremelkedés megfordulására, vagy folytatódására számítanak. Ez az úgynevezett bizonytalanság időszaka, amikor sokan zárnak pozíciókat, ami megállítja az árfolyamot.
2. Akciók nyitása az ellenkező irányba. Ha ezeknek a pozícióknak a volumene meghaladja az impulzust létrehozó tranzakciók mennyiségét, akkor az árfolyam megfordul.
3. A kis résztvevők nagy szereplője (piacjegyzője) zavarja. Ebben a pillanatban a „tömeg” vagy bezárja pozícióit, vagy az ellenkező irányba nyit.
4. A szintár tesztelése. Ha ennek a kereskedésnek köszönhetően megtörik, akkor az ár tovább fog mozogni.

Jó, ha egy kereskedő, aki munkájában a pénzügyi piacok technikai elemzését alkalmazza, tudja, mi az oka, ami miatt kialakult a minta. Ez lehetővé teszi a további ármozgások logikájának megértését.

Minta egy bullishpiac

Ha a technikai elemzés klasszikusait vesszük, akkor a bullish zászlót az impulzusmozgással ellentétes irányba kell irányítani. Ez lefelé van. De amint a gyakorlat azt mutatja, gyakran egy korrekciós mozgás oldalra történik, sőt, ha a kereskedés felfelé irányul, akkor a minta ebben az esetben felerősödik, és megnő annak a valószínűsége, hogy áttörik a bullish oldalra. Bizonyos esetekben azonban a zászló felfelé irányuló iránya egy sima fordulat kezdetét jelentheti. Ezért meg kell nézni, hogy az ár milyen irányban lép ki a konszolidációból.

A zászlómintában nem az iránya a legfontosabb, hanem az ármozgás az oldalcsatornában, amelyen túl az újabb növekedést jelent.

Minta a medvepiacon

A bearish zászló a klasszikusok szerint úgy néz ki, mint egy felfelé irányuló korrekció egy bullish bearish mozgás után. A bullish mintától eltérően itt a lényeg az, hogy túllépjük az árcsatorna korrekciójának alsó határait.

A kilépés határozott azonosításához meg kell várnia, amíg az ár rögzül a konszolidáción kívül.

Hogyan lehet kiszámítani, hogy hová kerül az ár

Annak érdekében, hogy a Forex zászlómintájának fejlesztését használni tudja, ki kell tudnia számítani az ármozgás mértékét a konszolidációból való kilépés után. Két módszer segíthet ebben:

1. A számítás egyszerű módja, hogy a zászlórúd kialakítása során az ár által megtett távolságot elhalasztjuk attól a szinttől, amely a korrekció során keletkezett, miután az ár áttört a zászlón. Az eredményül kapott szint lesz a fix célmegérkezett. Vagyis ez a számított pont megmutatja, hol kell beállítani a profitot.
2. A második módszer bonyolultabb, és a Fibonacci rácsot használja a számításokhoz. Ez a módszer figyelembe veszi a korrekció mélységét, amely a technikai elemzésben a zászló alakját képezi. Ki kell feszíteni a hálót a zászlórúdra. Ez az eredeti lépés 100%-át jelenti. Ezután meg kell figyelnie, hogy a mozgás milyen szintre lesz korrigálva. Ebben a mintában a korrekció ritkán haladja meg a 61,8%-ot. A profitcél szinttől függően kerül meghatározásra. 23,6%-ról 61,8%-ra korrekcióval a profitot 161,8%-ban határozták meg. Ha a korrekció 78,6%-os szintre süllyed, akkor akár 127%-os áremelkedés is várható. Az előző verzióhoz hasonlóan nem csak a korrekcióra kell építeni. A fő feltétel az árcsatorna bontása.

Hogyan biztosítható a kereskedés, ha mintával dolgozunk

A zászlófigura a technikai elemzésben nem mindig felel meg a hozzá rendelt matematikai elvárásoknak. Ezért alkalmaznia kell az esetleges veszteség rögzítésének módszereit – stop order feladást.

Emellett, ha az ár jó irányba mozog, akkor a stop loss szint húzásával az üzletet nullszaldóba kell vinni. Egy másik módszer, amely segít csökkenteni a kockázatokat, az, hogy lezárjuk a kereskedési volumen felét, amikor az eléri a stop loss-nak megfelelő nyereséget. Ezt a módszert „biztonságosnak” hívják.

Ha a kereskedési stratégia kialakítása során betartják az üzletkötésre vonatkozó szabályokat, akkor szinte mindig számíthatsz arra, hogy az árfolyam jó irányba mozog. Gyakrana kezdeti lendület 7-15 pont. A kereskedő természetesen a maximumot akarja kihozni a mozgásból. A piac azonban bármikor megfordulhat.

A „Biztonságos” szabály szerint. vagy két azonos volumenű tranzakció nyit, vagy egy, amely a stop megbízás értékének elérésekor a felére záródik. Ha két ügylet nyitott, akkor az egyik lezárt. Például, ha 1 tétel volumenű ügyletet nyit 1,2981-es áron, a veszteségstop értékét állítsa be 1,2994-re. A stop 13 pontnak felel meg. Adjunk hozzá 2 pontos spreadet (mindegyik devizapárnak megvan a saját spreadje), amelyet a bróker vesz fel. Ennek eredményeként 15 pontot kapunk. Ez lesz a minimális nyereség, amelyet a kezdeti impulzus ad. Ezért a kereskedés biztosítására egy stop megbízást nyitunk, amely a felére, azaz 0,5 lotra zárja 1,2966-os szinten. Most, amikor ezt a szintet elérjük, a kereskedés fele lezárásra kerül, és a nyereség 1,2966-os szinten. 15 pont kerül rögzítésre. És mivel a stop loss is egyenlő 15 ponttal, ha előrejelzésünk nem igazolódik és az árfolyam megfordul, a tranzakció fele 15 pont mínuszban zárul. A veszteség és a fix nyereség kiegyenlíti egymást, aminek következtében a hibás előrejelzés veszteség nélkül zár.

Azonban, ha a mozgás a megjósolt irányban történik, akkor a fibonacci szintek szerint beállított profit bevétele lehetővé teszi a profit felvételét. jóval több mint 15 pont.

A pénzügyi piacok technikai elemzése nem ad 100%-os garanciát, csakúgy, mint az alapvető. Feltételezhető, hogy az áremelkedés a zászló törésekor lesza zászlórúd méretének legalább 70%-a legyen. Ez a valószínűség azonban csökken, ha az impulzus után bekövetkezett korrekció. idővel meghosszabbodik. Minél tovább tart, annál gyengébb lesz a minta. Azt mondhatjuk, hogy a zászlómintázat-képzési ciklus közvetlenül befolyásolja a grafikus modell matematikai elvárásait.

Mindig ne feledje, hogy ez egy kitörési konstrukció: nem mehet be csak azért, mert jól néz ki. Meg kell várni a csatornahatárok lebontását az utólagos konszolidációval, csak ezt követően kössön üzletet.

A trend mentén történő mozgás további megerősítése a mennyiségek növekedése. A mennyiségjelzők bármely kereskedési terminálban elérhetők. Bár a Forexen nincs valódi kereskedési volumen, a tick volumen is elég jó munkát végez. Megmutatják az árváltozások számát egy adott időszak alatt. Úgy gondolják, hogy minél több kullancs fordult elő, annál nagyobb a térfogatáram. És ez igaz, mert minden árváltozáshoz egy bizonyos mennyiségre van szükség.

Strategiák a zászlóval

Hogyan kell használni a zászlómintát a Forexben? Erre több stratégiát is kidolgoztak. Az egyik az úgynevezett „Flag + ABC”. A lényege a következő:

1. Miután az impulzusmozgás bekövetkezik, meg kell várni, amíg az ár mozogni kezd az oldalcsatornában.
2. Az impulzus utáni első visszahúzó mozgást „A” hullámnak nevezzük. A második hullámot, amely a csatorna ellentétes határát alkotja, „B”-nek nevezzük. A harmadik hullám, amely a visszahúzódás irányába mozog, a „C” lesz. Ő azjelzi, hogy a zászló létrejött.
3. A „C” hullám vége után a kezdeti impulzus irányába léphet be a kereskedésbe.

Hogyan érthető, hogy a „C” hullám véget ért? Ennek többféle módja van. A legegyszerűbb, ha trendvonalat húzunk a „B” pontból a „C” hullám irányába. Ennek a sornak a lebontása egy új mozgás kezdetét jelzi. Ezen túlmenően, a hullám végét jelezheti olyan eltérés is, amely olyan indikátorokon jelentkezik, mint az RSI, MACD.

Gyakran a lendület 38-61,8%-a visszahúzódik. Ez közvetve a „C” hullám végét jelezheti. Ha azonban a korrekció mélyebb, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy a kapott modellt a zászlónak kell-e tulajdonítani? Lehetséges, hogy az ár a Gartley minták egyik fajtája.

Az első cél szintje a konszolidációs csatorna külső határa lesz. Be kell állítani rajta profitot. A második cél az eredeti impulzus 138%-a lesz. Az üzlet már megtörtént, amikor a csatorna megszakad. A Forex zászlómintázatának megtörésének szabálya az, hogy az árfolyam túllép a konszolidáció határain, és elindul a zászlórudat alkotó impulzus irányába. Vagy visszatér az árfolyam a konszolidációs határ szintjének újratesztjére, és csak ezután kezdődik a további jó irányú áremelkedés. A kereskedő fő feladata, hogy várjon a megerősítésre.

Hová tegye a stop loss a stratégia szerint? A Forex piac hibás előrejelzése esetén a veszteséget korlátozó megbízások a helyi minimumok vagy maximumok mögé kerülnek. Ha adsza „C” hullám vége utáni üzletkötési megbízásnál be kell állítani egy stop loss-t, majd azt a pont alá (bulish minta esetén) vagy fölé (bearish minta esetén) kell helyezni. „C” több ponttal. Számuk attól függ, hogy a zászló grafikus formációja milyen időkeretben jelent meg. Ha 4 órás diagramról van szó, akkor 15-20 négyjegyű pont elég, ami 150-200 ötjegyű pontnak felel meg. Az óránkénti diagramon a stop loss 5-10 pontra állítható be a szélsőségtől számítva.

Ha a take profit és stop loss számításánál fibonacci sorokból indulunk ki, akkor a veszteségkorlátozó megbízás a fibonacci vonal alá (bulish flag esetén) adható, amelyre a visszagörgetés elért. Vagyis ha a visszagörgetés elérte az 50%-os szintet, akkor a stop loss a 61,8%-os szint mögé rejtőzhet. Ha az ár elérte a 61,8%-ot, akkor a stop megbízást 78,6% alá kell adni. Ha azonban a visszaállítás elérte a 78,6%-ot, akkor nagy valószínűséggel a zászlószám nem kerül kidolgozásra.

Következtetés

A kereskedés megtanulása nem egyszerű folyamat. Sok bukott kereskedő arra a következtetésre jutott, hogy a Forex átverés, vagy hogy a technikai elemzés nem működik. Valójában a múlt században használt technikák közül sok kis valószínűséggel működik. De ez nem vonatkozik a technikai elemzés zászlómintájára. A legtöbb esetben megbízható ár-előrejelzési módszerként szolgálhat.