Divergencia és konvergencia a Forexben: koncepció és típusok

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

Szeretné megtanulni, hogyan lehet szakmailag kereskedni a divergenciával? Sok kereskedő meglehetősen sikeresen használja az MACD, a Stochastics, az RSI és az ár közötti eltérést.

A divergencia kereskedés kritikus fontosságú sok nyereséges kereskedő által használt rendszer számára.

Mi az eltérés?

A kereskedési grafikonok eltérése abban rejlik, hogy az árművelet különbözik a különböző mutatók, például MACD, sztochasztikus, RSI stb. leolvasásától. Az elgondolás az, hogy az eltérés a lendület csökkenését mutatja, ami még nem tükröződik az árban, de ez a visszafordulás korai jele lehet.

Az eltérést a legpontosabban az alábbi Forex technikai mutatók határozzák meg:

• MACD;
• RSI.

A divergencia kereskedési rendszerének hatékony használata lehet az egyik legjobb eszköz a helyzet előrejelzésére és a hatékony kereskedési eredmények elérésére.

Az eltérés lehet az egyik legjobb mutató a piac jövőbeli viselkedésének előrejelzéséreidőszakokra, ezáltal lehetőséget adva a befektetőnek, hogy a legjobban megalapozott kereskedési döntéseket hozza meg. Tehát hogyan történik a divergencia kereskedés a Forexben?

A devizaár-divergencia és -konvergencia áttekintése

Amint azt fentebb már definiáltuk, a divergencia az, amikor egy eszköz ára és a figyelembe vett mutatók leolvasása ellentétes irányba mozog.

A divergencia meghatározásához használjunk egy példát. Tekintsünk egy olyan helyzetet, amikor a piaci árak emelkednek, miközben egy technikai mutató értéke csökken. Ebben az esetben a kereskedő csökkenő lendülettel kell szembesülnie, és ennek következtében a trend megfordulásának jelei lesznek. Az ár és a technikai mutató eltér, ezért a kereskedő dönthet úgy, hogy a legnagyobb haszon érdekében értékesít.

Konvergencia

De az ár és a mutató divergenciája mellett, amit divergenciának neveznek, létezik a piac ellenkező jelensége is. Ez a konvergenciának nevezett jelenség éppen ellenkezőleg, az ár és a kiválasztott mutató leolvasásának konvergenciáját jelenti.

Mi a konvergencia? Ilyenkor egy eszköz árfolyama és az indikátorok leolvasott értéke konvergál és egy irányba mozog. A konvergencia erőteljes mutató minden kereskedő számára. A konvergencia, ahogy a neve is sugallja, az, amikor két vagy több indikátor vagy más elemző eszköz ugyanazt az utat követi.

Mi a konvergencia, azt egy példán láthatjuk, tételezzünk fel egy olyan helyzetet, amelyben a piaci árak és egy technikai mutató emelkedő tendenciát mutat. NÁL NÉLEbben az esetben a kereskedők folyamatos lendülettel néznek szembe, és nagy esély van arra, hogy a trend folytatódik. Tehát itt az ár és a technikai mutató közeledik (azaz egy irányba halad), és a kereskedő tartózkodhat az eladástól, mivel az ár valószínűleg emelkedik.

Van néhány konvergenciatípus, amelyek a legelterjedtebbek a Forex piacon.

• A mutató konvergenciája az árképzéssel. Ez a legegyszerűbb az összes konvergencia közül, de talán a legfontosabb megfigyelni, mivel ez befolyásolhatja a későbbi vagy ellentétes stratégiát. A mutató konvergenciája az árlépéssel azt jelenti, hogy az árak új szintre emelkedésével a mutató is újjá válik.
• A mutatók konvergenciája. A mutatók időről időre konvergálnak. Ez általában néhány napon belül megtörténik, és általában egyszerűen "megerősítésnek" nevezik, mivel az egyik mutató megerősíti a másikat.
• Időkeret-konvergencia. A jó jel túl gyakran meghiúsul, mert nem veszik figyelembe az időkeretet. Egy időszak alatt az egyik trend meghaladhatja a másikat, mivel az egyik bejövő hullám elnyomja a másikat, amikor az áramlás megakad.

Így a Forex divergenciája és konvergenciája, amely bármely stratégia eszközeként működik, ugyanazokra az eszközökre összpontosít.

A fenti konvergencia-típusok nemcsak erőteljes jelzés-visszaigazolások, hanem nagyszerű módok a kereskedések megtalálására is. Ha egy kereskedő elkezdi felismerni őket, képes lesz rámegtalálja őket bármelyik diagramon vagy időkereten, amelyet választott.

A rendszer tanulmányozása során szükséges azonosítani és kiemelni a divergencia összetevőit.

1. Felfelé irányuló változás – bullish divergencia.
2. Lefelé – bearish divergencia.

Rendszeres eltérés

Klasszikus divergencia (rendszeres) a Forex kereskedésben, amikor az árfolyamakció magasabb csúcsokat vagy alacsonyabb mélypontokat ér el, de a használt mutató ugyanaz marad.

Ez annak fontos jele, hogy a trend a végéhez közeledik, és trendfordulóra kell számítani. Így a Forex divergencia stratégiája a trendváltozás ilyen valószínűségének meghatározásán és az azt követő elemzésen alapul, hogy meghatározza, hol és milyen intenzitással fordulhat elő ilyen változás.

A klasszikus bearish divergencia olyan helyzet, amelyben felfelé ívelő tendencia figyelhető meg az árak egyidejű magasabb csúcsaival, ami továbbra is meg nem erősített oszcillátor.

Általában ez a helyzet gyenge emelkedő tendenciát mutat. Ilyen körülmények között az oszcillátor vagy alacsonyabb csúcsokat érhet el, vagy kétszeres vagy hármas csúcsokat érhet el (leggyakrabban ez a hosszú időn át tartó indikátorokra igaz). Ebben a helyzetben a divergencia stratégiának a short pozíció nyitására való felkészülésnek kell lennie, mivel van egy lehetséges lefelé mutató jelzés.

A klasszikus bullish divergencia azt sugallja, hogy a csökkenő trendben az ármozgás alacsonyabb mélypontokat eredményez, amit a mutató nem támaszt alá. Ebben az esetben a kereskedő gyenge csökkenő tendenciával néz szembe.

A jelző magasabb mélypontokat, vagy dupla vagy háromszoros mélypontokat léptethet (ami gyakoribb a tartományhoz kapcsolódó mutatóknál, mint például az RSI). Ebben az esetben a Forex divergens stratégiája az, hogy felkészüljünk az indulásra, amíg van egy lehetséges emelkedő trend.

A klasszikus eltéréstől eltérően a rejtett eltérés akkor áll fenn, ha az oszcillátor magasabb vagy alacsonyabb mélypontot ér el, miközben az árművelet változatlan marad.

Rejtett eltérés

Ilyen körülmények között a piac túl gyenge a végső fordulathoz, ezért rövid távú korrekció következik be. Ezt követően az uralkodó piaci trend folytatódik, így a trend folytatódik. A Forex rejtett eltérése lehet bearish vagy bullish.

A rejtett bearish divergencia olyan kereskedési divergencia helyzet, amikor egy lefelé mutató trend során korrekció következik be, és az oszcillátor alacsony szintre esik, míg az árművelet nem, hanem reakció vagy konszolidációs fázisban marad. Ez azt jelzi, hogy a csökkenő trend továbbra is erős, és hamarosan újraindul. Ebben az esetben vagy le kell tartania, vagyrövid.

A rejtett bullish divergencia egy olyan kereskedési divergencia a kereskedésben, amelyben egy emelkedő trend során korrekció történik, és az oszcillátor magasabb csúcsot tesz, míg az árművelet nem, a korrekciós vagy konszolidációs fázisban marad. A jel itt azt jelenti, hogy az emelkedő trend továbbra is erős, és valószínűleg hamarosan újraindul. Ebben a helyzetben meg kell tartania vagy meg kell nyitnia egy hosszú pozíciót.

Túlzott eltérés

A lényegi különbség a túlzó és a klasszikus (rendszeres) eltérés között az, hogy itt az ármozgási minta két csúcsot vagy mélypontot alkot, és a megfelelő csúcsok vagy mélypontok megközelítőleg ugyanazon a vonalon vannak. A műszaki jelző ugyanakkor jól láthatóan felfelé vagy lefelé mutatja a megfelelő felsőket vagy alsókat.

Túlzott bearish eltérésről van szó, amikor az ár két csúcsot tesz nagyjából ugyanazon a vonalon (néhány nagyon kis eltéréssel), miközben a technikai mutató eltér, és van egy második csúcspozíciója alacsonyabb szinten. Ebben a helyzetben folyamatos lefelé mutató jel van, és a legjobb megoldás egy új short pozíció megtartása vagy megnyitása.

Túlzott bullish divergencia akkor fordul elő, ha az ár két alsót tesz ki ugyanazon a vonalon, miközben a technikai mutató eltér, és magasabb szinten van egy második mélypontja. Ebben az esetben van egy folytatási jelzésemelkedő trend, és a legjobb választás egy új hosszú pozíció megtartása vagy megnyitása.

A fent leírtak szerint a Forex piacon vannak bizonyos típusú eltérések, például:

1. Rendszeres eltérés vagy más szóval klasszikus.
2. Rejtett eltérés.
3. Túlzott eltérés.

Mutatók az eltérés megállapításához

A forex divergenciáját és konvergenciáját néhány kereskedő által használt mutató érzékeli. A leggyakoribbak:

• A MACD (MACD) egy Forex divergencia mutatója, amely egy technikai mutató 26, 12 vagy 9 napos exponenciális mozgóátlagainak értékelésén alapul. Az MACD hisztogram felfedi azokat a pillanatokat, amikor az árfolyam felfelé vagy lefelé ingadoz. Valójában ez a helyzet illusztrálja az ár és a lendület közötti eltérést. Az MACD egy meglehetősen könnyen használható eltérésjelző.
• Az RSI (RSI) egy Forex divergencia mutatója, amely egy részvény belső erejének felmérésén, majd az átlagok összehasonlításán alapul. Az RSI diagram használata hasonló az MACD hisztogram használatához, és itt a fő feladat az, hogy azonosítsuk azt a pillanatot, amikor az ár és az RSI mutató elkezd eltérni. Ez lehet a legjobb Forex eltérési mutató azon kereskedők számára, akik képesek alapvető technikai elemzésre.
• A sztochasztikus mutatót a divergencia kereskedésben használják a mozgás mértékének mutatójaként egy részvény záróárának becslésén ésösszehasonlítása egy ilyen részvény árkategóriájával egy bizonyos időszakra vonatkozóan. Használatának sémája teljesen megegyezik az előző két mutatóéval.

Következtetés

A Forex divergencia mutatója fontos eszköz lehet a kereskedők számára a rövid távú trendváltozási jelek azonosítására. A Forex divergenciája és konvergenciája ügyes és hatékony felhasználásukkal jelentősen maximalizálhatja a profitot és csökkentheti a veszteségeket. Érdemes saját divergencia stratégiát kidolgozni, és akkor meglátod, mennyire hatékonyan működik.

Hogyan kereskedjünk eltéréssel?

Az alábbi diagramok néhány jó példát mutatnak be arra, hogyan kereskedjünk, ha a mutatók és az árak eltérnek egymástól. A legfontosabb tényező, amely elválasztja a szakembert az átlagos kereskedőtől, hogy a profik kereskedési stratégiájukat divergenciával és más nyereséges kereskedési stratégiákkal kombinálják.

A cikkben szereplő összes példában a bullish divergenciát zölddel, a bearish divergenciát pedig pirossal jelöljük. Az első példa, az MACD indikátor eltérése előfordulhat az ár és az MACD vonal (kék) vagy a hisztogram (szürke) között. Az alábbi ábra számos példát mutat be az MACD divergenciával való kereskedésre. Az első példa egy bullish divergencia.

A bullish minta alacsonyabb alacsony áron alakul ki, míg az MACD vonalak dupla fenekűek. Bár a harami minta önmagában viszonylag gyenge, a kombinációAz MACD eltérések erősítik a mintát, míg a harami minta lézeres fókuszpontot biztosít az MACD eltérések kereskedelméhez.

A következő két példa (fent) bearish MACD hisztogram eltéréseket mutat. Először is, az ár megduplázódott, és a hisztogram alacsonyabb csúcsokat ért el. Price ezután három egymást követő magasabb, míg a hisztogram három egymást követő alacsonyabb csúcsot ért el. Mindkét esetben bearish képeket adtak, ami segített megtalálni az időt.

A bearish sztochasztikus eltérés első két példáját elnyelő gyertyatartó minták kísérik, ami segít kiválasztani egy nagy valószínűségű belépési pontot. Az utolsó példában azonban nem volt gyertyatartó minta a második vagy a harmadik csúcson, így a kereskedő elmulaszthatja.

Az utolsó diagram (fent) néhány példát mutat be az RSI-divergencia kereskedelmére. Az RSI eltérések elköltésének megtanulása bonyolult lehet. Észreveheti, hogy az RSI vonal eléggé fel-le ugrál, így nem elég az RSI divergens kereskedését bármilyen RSI csúcsra vagy mélypontra alapozni.

A kereskedőnek gondoskodnia kell arról, hogy az RSI-ben való eltéréshez használt csúcsok vagy mélypontok megfeleljenek az ár különböző csúcsainak vagy mélypontjainak. Ugyanez történik MACD, sztochasztika vagy RSI divergenciával kereskedéskor is, de a probléma még hangsúlyosabb az RSI-vel.

Első példaA fenti diagramon látható eltérés egy bullish RSI eltérés, amelyet egy bullish harami gyertyatartó minta követett. Ezt követi egy példa a bearish RSI eltérésre, amelyet egy megfelelő felugró gyertyatartó minta kísér.

Következtetés

A Forex divergenciája és konvergenciája hatékony eszköz a technikai elemzésben. Az eltérési jelzéseket csak a kereskedési lehetőségek jeleinek kell tekinteni, nem pedig önmagukban vételi vagy eladási jelzéseknek. A szakemberek mindig más kereskedési jeleket kombinálnak eltérésekkel, hogy előnyt szerezzenek a piacon.

A sikeres kereskedés olyan kereskedés, amely jobb kereskedési döntéseket hoz, mint a többi kereskedő 95%-a. Nyereséges kereskedési rendszert, nagy mentális fegyelmet és kifogástalan pénzkezelést igényel. Az MACD, Stochastic vagy RSI divergencia kereskedési stratégiája biztosíthatja a szükséges előnyöket.