Fej és váll minta: koncepció, technikai elemzés, kereskedés, piaci szereplők pszichológiai modellje

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

A pénzügyi piacok technikai elemzése számos olyan modellt tartalmaz, amelyek előre jelezhetik a jövőbeli ármozgásokat. A Head and Shoulders minta az egyik ilyen. Több mint háromszáz éves története ellenére még mindig megbízható eszköz.

Grafikus modell készítése „Fej és vállak”

A fej és vállak minta japán gyertyaelemzésből származik. A diagram megjelenítési típusától függetlenül működik. Ez a minta lehet bullish vagy bearish. A bullish minta esetében ezt „fordított fejnek és vállnak” nevezik. A japán elemzés a „három Buddha fej” mintát „bearish”-nek, a „három folyó”-mintát pedig „bullish”-nek nevezi.

A technikai elemzés választ ad arra a kérdésre: mi történik a piacon egy adott pillanatban, megfordul-e az ár, vagy tovább fog mozogni? Ez a modell az első változathoz tartozik. Több hasonló megfordítási struktúra létezik: „Három csúcs”, „Két csúcs”. Ők is gyakrantalálkoznak és formálódnak a trend végén.

A „Head and Shoulders” három kupolaszerű árformációból áll. Sőt, a középső lesz a legmagasabb - ez a fej. Az oldalsó két csúcs a vállak lesz. Sokkal kisebb méretűek.

Ha az első csúcs aljától a harmadik aljáig húz egy egyenes vonalat, akkor ezt a vonalat "nyak"-nak nevezzük. Fontos szerepet játszik a kereskedelem szabályaiban.

Az ideális alak, ha a vállak szimmetrikusak, de a gyakorlatban az egyik magasabb és szélesebb, mint a másik, és a nyak lejtős lehet.

A „Fej és vállak” technikai elemzési ábra akkor tekinthető képzettnek, ha a diagramon egyenes vonal húzható.

Fordított minta

A fordított „fej és vállak” valamivel kevésbé gyakori. Ugyancsak három csúcs alkotja, de lefelé irányul. Ez a konstrukció hosszú lejtmenet után következik be. Felépítése teljesen megegyezik a nem fordított modellé.

Minta jellemzők

Amikor a fej és a vállak mintája megjelenik a technikai elemzési diagramon, több pontra kell figyelnie:

• Van egy régebbi trend. Növekvő a bearish és csökkenő a bullish.
• Minél hangsúlyosabbak a minta részei, annál valószínűbb, hogy működik.
• A magasság és az időtartam szimmetriája is jó mutató.
• Modell lehetcsak akkor használja a kereskedésben, ha az ár áttöri a nyaki szintet.
• Minél magasabb az időkeret, annál több remény van erre a mintára. A H1 alatti eseteket nem szabad figyelembe venni.
• Ennek a modellnek a megerősítése a divergencia, vagyis két vonal eltérése lesz: egy trendvonal, amelyet az ábra teteje mentén húznak, és a második, amelyet az MACD indikátorok hisztogramjának csúcsai mentén húznak, ill. kötetek.

A „Fej és vállak” minta gyakorlása során a cél, amelyre számítani lehet, egyenlő a fej felső pontja és a vállak tövéje közötti távolsággal

A minta okai

E modell megjelenése az ajánlattevők pszichológiájának köszönhető. Mit jelent a fej és váll minta?

Először is, az ár egy bizonyos folyosón mozog, ami trendet alkot. Ez a mozgás elég hosszú. És minél tovább, annál inkább a piaci szereplők kezdenek fordulatot várni. Amikor közeledik egy erős ellenállási szint, a kereskedők megpróbálják lezárni a hosszú pozíciókat. A mennyiség csökkenése miatt az ár visszahúzódik a támaszra, ami korábban ellenállás volt. Ez alkotja a bal vállát.

Azonban nem minden piaci szereplő kész a kialakult áron értékesíteni. Látva, hogy nem mozdul tovább, a kereskedők újra megnyitják a vételi ügyleteket, és arra kényszerítik, hogy ismét emelkedjen. Látva, hogy a mozgalom újra megindult, a későn érkezők beugranak a „induló vonatba”. Ezt abban a pillanatban teszik meg, amikor a nagy játékosok éppen ellenkezőleg, elkezdik bezárni a hosszú pozíciókat. Az ár megáll, és fokozatosan csökken. Későn érkezőkveszteséges zárás, pánik támad.

Itt a legnagyobb csúcson már nincs vételi volumen, és mivel a kialakult szint nagyon vonzó az eladások szempontjából, több short pozíció nyílik. Az ár a bal váll tövénél kialakuló ellenállási vonalig esik. Nem lehet azonnal áttörni rajta, így a mozgás ismét leáll. Fej alakú.

A játékosok egy kis csoportja, a leállástól felbátorodva, újra elkezd vételi pozíciókat nyitni. De néhányuk nem tudja a mutatót a bal váll szintje fölé tolni.

Amikor az ár ismét az ellenállási szintre esik, az eladók már megértik, hogy a piac elutasította, és esni fog. Kialakult a jobb váll, és nagy számban lépnek be a piacra az eladni vágyó szereplők. A nagy mennyiségek érkezésével az ár gyorsan csökkenni kezd, ami lehetőséget ad a keresetre.

Minta kereskedési opciók

A fej és vállak mintájának kereskedelme feltételesen három lehetőségre osztható:

• klasszikus;
• agresszív;
• konzervatív.

Eltérő megközelítéseik vannak. Ezért a kockázat mértéke is eltérő lesz. Itt nem a tranzakció megkötéséhez kapcsolódó valószínűségre gondolunk, hanem arra, hogy ez a minta kidolgozásra kerül-e.

Agresszív kereskedés

Az agresszív módszer a kereskedés megnyitása, mielőtt a minta befejezné a formációját. Abban az időben, amikor még mindig nem lehet biztosan megmondani, hogy a Forex grafikonon van Head and Shoulders minta. Mint tudod, őkialakulását csak az árszint letörésével fejezi be, ami a nyakkivágást képezi.

Agresszív megközelítés esetén az üzletet a jobb váll növekedésének végének pillanatában nyitják meg. Ennek a módszernek az az előnye, hogy sokkal nagyobb profitot ér el, mint a klasszikus kereskedésben. Hátránya a nagy stop loss. A teteje mögé kell telepíteni, ami a fej. Ez elég sok. A kockázat és a lehetséges haszon aránya csökken. Ezenkívül, mivel az ábra nem teljesen kialakult, lehetséges a trend megfordulása és folytatódása.

Klasszikus kereskedés

A szokásos kereskedési bejegyzés akkor történik, amikor az ár áttöri a Head and Shoulders minta alját. Ebben az esetben a stop loss a jobb váll felső szintje felett van beállítva, és a profitot a lefelé függő modell magasságával egyenlő távolságra kell elhelyezni.

De van egy másik mód is a kereskedésbe való belépésre. Ez a módszer a legkisebb kockázattal jár. Lényege, hogy ne a tőkeáttétel lebontása során, hanem egy újrateszten lépjen be. Ebben az esetben az áttörés után meg kell várni, hogy az ár visszatérjen a nyaki szintre. Ezután várja meg, amíg elmozdul, majd nyisson eladási pozíciót. Bár ez a módszer minimalizálja a kockázatokat, van esély arra, hogy az ár nem teszteli újra a szintet, hanem azonnal lefelé indul.

Jelző a fej és vállak minta automatikus megtalálásához

Ha a kezdeti szakaszban nehéz azonosítani egy ilyen technikai elemzési adatot, mint a „Head and Shoulders”, a Head & Shoulders Dashboard jelző segít megtalálni. Bármilyen ideiglenesen megmutatja nekidiagram.

Miután az indikátort a kereskedési terminálba telepítette, megjelenik egy táblázat a „Head and Shoulders” mintákkal a beállításokban megadott összes eszközön. Vagyis automatikusan nyomon követheti a különböző devizapárokat. A kiválasztott műszerre kattintva a felhasználó egy diagramot fog látni a talált mintával.

A Metatrader 4 terminálon a jelző alapkivitelben telepítve van. A "Fájl" menüben meg kell nyitnia az adatkönyvtárat. Válassza ki az MQL 4 mappát, és keresse meg benne az Indicators mappát. Ott ki kell csomagolnia az indikátorfájlokat.

Jelző beállításai

A terminál újraindítása után válassza ki a Head & Shoulders Dashboard elemet a navigátor menüjében, és húzza át a diagramablakba. Ez megnyitja a jelzőbeállítások párbeszédpanelt:

• Szimbólumok – a rendelkezésre álló eszközök listája;
• Is … Timeframe Enabled – egy funkció, amely lehetővé teszi a keresést egy adott időkereten;
• Rendezés – milyen szempontok szerint kell rendezni;
• Rendezés típusa - terjesztési típus;
• Árközelségi százalék – a keresés pontosságának beállítása;
• Minták kitöltése színnel – a minta megjelenítése a diagramon: színes kitöltéssel vagy anélkül;
• Fej és váll kijelzése – Fej és váll kijelző beállítása;
• Fej és váll hátrafelé megjelenítése – kapcsolja be a fordított modell kijelzőjét;
• Mélység, eltérés, hátralépés – a Cikk-Zag jelzőhöz kapcsolódó beállítás;
• Figyelmeztetés címe – figyelmeztetés címe;
• Popup Alerts – jelzés, amikor új előugró ablak találhatóminta.

Miután az értesítés megjelenik a kereskedési terminálon, a kereskedő feladata annak meghatározása, hogy az indikátor hol találta a Head and Shoulders mintát. A technikai elemzés szerint hosszú trend után következhet be. A mozgásnak legalább 100 gyertyából kell állnia, függetlenül attól, hogy a figura milyen időkereten található. Ha a minta árkonszolidációból származik, akkor itt nincs megfordítás. Ennek megfelelően ez a helyzet nem tekinthető kereskedési jelzésnek.

Következtetés

A „Fej és vállak” minta meglehetősen gyakori a kereskedésben. De nem mindegyiket szabad nyereséges kereskedelem forrásának tekinteni. Bármilyen grafikai tervezést meg kell erősíteni, valamint további jelekkel meg kell erősíteni. Így a vesztes ügyletekkel kapcsolatos kockázatok minimalizálhatók.