CCI jelző: mi ez és hogyan kell használni? CCI és MACD indikátorok kombinációja a Forex piacon történő kereskedés során

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

A CTI-t, vagyis az árucsatorna-indexet Donald Lambert, egy műszaki elemző fejlesztette ki, aki eredetileg 1980-ban publikált róla cikket a Commodities (ma Futures) folyóiratban. Neve ellenére a CCI bármely piacon használható. És nem csak árukra. A mutatót eredetileg a hosszú távú trendváltozások kimutatására tervezték, de a kereskedők adaptálták az időkeretek szerinti használatra. Ezzel az eszközzel két stratégiát hoztak létre. A befektetők és a kereskedők egyaránt sikeresen használhatják őket.

CCI-indikátor összehasonlítja az aktuális árat egy bizonyos időszak átlagával. A mutató nulla felett vagy alatt ingadozik, pozitív vagy negatív skálává alakul. Akkoriban a legtöbb értékkörülbelül 75% -100 és +100 között lesz. Körülbelül 25%-uk ezen a tartományon kívül esik, ami az ármozgás jelentős esését vagy emelkedését jelzi.

CCI jelző: leírás és lényeg

A legtöbb oszcillátorhoz hasonlóan a CCI indikátort is úgy tervezték, hogy azonosítsa a túlvett és túlértékelt szinteket. Ezt az ár és a mozgóátlag (MA) közötti kapcsolat mérésével teszi. Vagy, hogy pontosabbak legyünk, normális eltéréseket mutat ettől az átlagtól. Így az ITC egy klasszikus oszcillátor, amely kiegészíti az MACD indikátort. Mi a legjobb módja egy ilyen diagram használatának?

A CCI kiszámításának egyik előfeltétele az időintervallum meghatározása, amely kulcsszerepet játszik az ITC pontosságának javításában. Mivel mozgóátlagok segítségével próbálja megjósolni a ciklust, minél jobban illeszkednek a mozgóátlag összegei (a napok számának átlagaként) az időszakhoz, annál pontosabb lesz a mutató. Ez a szabály a legtöbb oszcillátornál működik, például az MACD indikátornál. Hogyan használhatja mutatóit a kereskedésben, megtanulhatja az alapvető "Forex" stratégiák tanulmányozása során.

Hogyan kell beállítani az oszcillátort?

Tehát míg a legtöbb kereskedő a 20-at használja alapértelmezett időkeretként a CCI kiszámításához, a pontosabb időkeret csökkenti a hamis jelzések előfordulását.

Gyakoribb diagramösszesen 30 periódust használ a CCI kiszámításakor. Mivel a grafikon havi információkat jelenít meg, minden új számítás az elmúlt harminc hónap adatain alapul. A PKI 20 és 40 periódusok is nagyon gyakoriak. Az intervallum az árdiagramok azon paramétereire vonatkozik, amelyeket a mutató szükségszerűen figyelembe vesz a számításában. Az értéksávok 60 másodperc, öt perc, napi, heti, havi megjelenítésre konfigurálhatók. Vagy bármikor a diagramokon elérhető korlátokon belül.

CCI jelző: hogyan kell használni?

Minél hosszabb a kiválasztott időszak (minél több oszlop van a számításban), annál ritkábban lépi át a mutató -100 vagy +100 fölé. A rövid távú kereskedők a rövidebb intervallumot részesítik előnyben (kevesebb árskála a számításban). Több jelzést ad, míg a hosszabb távú piaci szereplők és a befektetők a hosszabb időszakot részesítik előnyben (például 30 vagy 40). Hosszú távú kereskedéshez napi vagy heti diagram használata javasolt. Ugyanakkor a rövid lejáratú ügyletek az indikátort óránkénti vagy akár percgrafikon is használhatják.

A mutató kiszámítása automatikusan történik speciális szoftverrel vagy a kereskedési platform diagramjaival. Csak annyit kell tennie, hogy megadja a használni kívánt periódusok számát, és kiválasztja a diagram időkeretét. Például 4 órás, napi, heti stb. A fő kereskedési platformok és eszközök a kereskedő számára, pl. A Thinkorswim és a MetaTrader kiváló teljesítményt nyújt a CCI indikátor számára. Ha +100 felett van, akkor az ár jóval az átlag felett van beállítva. Ha a mutató -100 alatt van, a költség lényegesen alacsonyabb, mint a fő mutató.

Alapvető stratégia

Alapstratégia A TIC folyamatosan figyeli a CCI mutatót. A beállításnak +100 fölé kell lépnie, és vételi jeleket kell generálnia. És arra is törekedjen, hogy -100 alá kerüljön az értékesítés aktiválása érdekében. A befektetők vételi jelzéseket kaphatnak, amikor kilépnek. És akkor fektessen be újra, amikor ez a jel megismétlődik. Az ITC több időintervallumban is használható. A hosszú távú diagramot a domináns trend megállapítására, míg a rövid távú diagramot a visszahúzódások és a trendhez való belépési pontok megállapítására használják. Ez a stratégia az aktívabb kereskedőket kereskedésre ösztönzi. És akár napi értékesítésre is használható, hosszú és rövid távon egyaránt.

A piaci mozgások aránya

Hasonlóan az alapstratégiához, amikor a CCI +100 fölé kerül a hosszú távú grafikonon, és a trend felfelé mutat, akkor rövid távú eladási jelzést kell keresnie. A trendet addig vesszük figyelembe, amíg a hosszú távú CCI mutató -100 alá csökken. Ha a napi grafikont rövid távúként használjuk, akkor lehetőség van kereskedésekre, amikor a CCI -100 alá esik. És akkor adja el, ha a mutató meghaladja ezt a jelet. Ahhoz, hogy a Forex kereskedés legyensikeres, lépjen ki, amint a CCI +100 fölé emelkedik. Aztán térj vissza, amikor ez az index leesik. Alternatív megoldásként, ha a hosszú távú CCI trendje csökken, állítson be kilépést az összes hosszú pozícióhoz.

Ha a CCI -100 alatt van egy hosszú távú grafikonon, akkor a rövid távú grafikonon csak a rövid eladási jeleket vegye figyelembe. A hosszú távú CCI-re akkor érvényes a csökkenő trend, ha a szint +100 fölé emelkedik. Ebben a stratégiában bizonyos szabályokat személyre szabhat. Például több időkeret használatakor szorosabbá teheti kereskedési tervét, ha csak akkor vesz fel rövid távú hosszú pozíciókat, amikor a hosszú távú CCI +100 felett van. Ez csökkenti a jelek számát, de általános tendenciát biztosít.

Kívánt további beállítások

A rövidebb időszakokra vonatkozó belépési és kilépési szabályok szintén módosíthatók. Például, ha a hosszú távú trend emelkedő, akkor a CCI-mutatót rövidebb időszakra állíthatja, hogy -100 alá csökkenjen. És akkor menj vissza nulla fölé (-100 helyett) vásárlás előtt. Ez valószínűleg magasabb árat eredményez. De nagyobb biztosítékot ad arra, hogy a rövid távú visszahúzódásnak vége, és a hosszabb távú trend folytatódik. A kilépés után meg lehet várni, hogy +100 fölé emelkedjen az ár. Ezután nulla alá süllyed (+100 helyett) a hosszú pozíciók zárása előtt. Bár a kereskedés ebben az esetben a diagramon néhány apró módosítással történik,egy ilyen lépés növelheti a profitot egy nagyon erős trend során.

Hibák

Sajnos ez a stratégia több hamis jelzést is produkálhat, vagy vesztes ügyletekre ösztönözhet, amikor a feltételek ingadozónak bizonyulnak. Lehetséges, hogy a CCI-jelző meghibásodhat a jelszint tekintetében. Ez pedig veszteségekhez vagy tisztázatlan rövid távú irányhoz vezet. Ilyen esetekben megbízhat az első jelben, amíg a hosszú távú diagram megerősíti a belépési irányt. A stratégia nem tartalmaz stop loss-t, melynek alkalmazása erősen ajánlott. Ő az, aki lehetővé teszi, hogy egy bizonyos összegre csökkentse a kockázatot. Vásárláskor azonban ezen a rendszeren a veszteség leállítása a legutóbbi ingadozási mélypont alá helyezhető.

Hol használhatom az oszcillátort?

A CCI bármely piacon alkalmazható. Egy időkeret mindig sikeresen felhasználható. A kettővel való kereskedés pedig több jelet ad. Ez a stratégia különösen előnyös az aktív kereskedők számára. Használja a CCI-t egy hosszú távú diagramon a domináns trend megállapításához. Ezzel egyidejűleg rövidebb időtartamra állítsa be a visszahúzódások elkülönítéséhez és kereskedési jelek generálásához.

Ne feledje, hogy a stratégiák és indikátorok nem működnek hiba nélkül, mint a kereskedők minden eszköze kivétel nélkül. A stratégiai kritériumok és indikátorperiódusok módosítása jobb teljesítményt biztosíthat. Bár minden rendszer ki van téve a felhasználó félrevezetésének, ami azt eredményezivesztes ügyletek. Ügyeljen arra, hogy a stratégia megvalósítása nem támogatja a veszteség megállítását a megszokott formában. Ezért feltétlenül tesztelje ezt a kereskedési modellt a CCI-vel: mennyire jövedelmező jelenleg a piacon. Használat előtt fontos tanulmányozni a lehetséges dátumokat és időszakokat is.